Déclarations mensuelles, acomptes, IS / IRPP, déclaration d'employeur, quittances et suivi de chaque client.
Dossier et période
Mode exemple
Choisissez un client, l'année et le mois ci-dessus.
Nouveau dossier ou dossier ouvert
Ouverture et modification du dossier · فتح وتعديل الملف
Créer les dossiers depuis les quittances
Déposez la photo ou le PDF de la dernière quittance du client : code, matricule, nom (arabe et français), adresse et catégorie sont remplis, puis vous confirmez.
Créer depuis un document fiscal · من وثيقة جبائية
« Consultation des déclarations » de la télédéclaration (PDF ou capture), déclaration mensuelle, carte d'identification fiscale, extrait RNE… Un ou plusieurs documents du même client : matricule, nom, adresse, activité et catégorie sont repris. Avec la page de télédéclaration, le client est mis en « télédéclaration ». Plusieurs clients différents : chaque dossier est créé.
Mode de déclaration · طريقة التصريح
Catégorie · الصنف (échéance le 15 pour PP, le 28 pour PM)
Tous les clients · un mois
8. Déclarations groupées · التصاريح المجمّعة
Pour les clients sans travail du mois : cochez « Néant » ou « Loyer seul » (retenue sur le loyer, avec le montant brut). À la préparation, le mois de ces clients est fermé (déclaré, verrouillé) et leur déclaration DGI est prête à imprimer. Cochez « Imprimer » pour ajouter aussi des clients déjà déclarés.
Dossier ouvert
9. Comptabilité · المحاسبة
Écritures au format de votre modèle (N° pièce, date, journal, libellé, compte, libellé trésorerie, débit, crédit) : journaux ACH, VTE et OD tirés des factures et déclarations saisies, BQ tiré des relevés bancaires. Plan comptable au format de votre modèle (comptes généraux + fournisseurs et clients avec matricule fiscal).
Plan comptable auxiliaire du client · clients et fournisseurs
Déposez le plan auxiliaire existant du client (Excel au format du modèle, ou PDF/image/CSV) : ses numéros de comptes sont gardés pour ses fournisseurs et clients, reconnus par matricule fiscal ou par nom. Les nouveaux tiers des factures reçoivent le numéro suivant dans la même série.
Règlement des factures · طريقة الخلاص
Pour chaque facture de la période, choisissez Banque, Caisse ou Non réglée. L'outil passe le règlement : fournisseur payé net de la retenue à la source (la retenue va à l'Etat), client encaissé net de la retenue subie s'il en a fait une. Les règlements par banque d'un mois qui a un relevé enregistré viennent du relevé.
Relevé bancaire · كشف الحساب البنكي → journal BQ
Déposez le relevé du mois (PDF, image, Excel ou CSV) du dossier ouvert. Chaque opération reçoit un compte de contrepartie (fournisseur, client, Etat, CNSS, salaires, frais bancaires…), modifiable avant d'enregistrer.
Grand livre · الدفتر الكبير → corrections
Déposez le grand livre de l'année (Excel, PDF ou CSV). L'outil le compare aux factures, déclarations et relevés du dossier et propose des écritures de correction au même format (journal OD, libellé « Correction »).
Comptes utilisés (communs à tous les dossiers) — modifiables
Numéros et libellés des comptes généraux utilisés pour toutes les écritures. Les comptes fournisseurs et clients (auxiliaires) sont créés automatiquement sous le collectif 401 / 411 avec le matricule fiscal.
Tous les clients
Dépôt des quittances · إيداع الوصولات
Nature et période des quittances :
Classer toutes les quittances · توزيع الوصولات
Déposez un seul PDF (une quittance par page) ou plusieurs photos. Chaque quittance est lue puis rangée dans son client et son mois, d'après le matricule fiscal.
Clients en télédéclaration · التصريح عن بعد
Sur teledeclaration.finances.gov.tn, ouvrez « Consultation des déclarations » de chaque client et imprimez la page en PDF (ou faites une capture). Déposez-les ici, un ou plusieurs clients à la fois : l'outil prend le numéro de chaque quittance (الوصولات), sa date et son montant, et les range dans le client et le mois déclarés.
Quittance du mois ouvert · وصل الخلاص
Quittances du client
Vue du gérant
Suivi des clients · متابعة الحرفاء
Non commencéEn coursDéclaréÉchéance passée, non déclaré
Mis à jour en direct sur tous les postes ouverts. Touchez une case pour ouvrir ce client et ce mois. Un mois passe « En cours » dès qu'on y saisit quelque chose, et « Déclaré » quand on coche « Déclaration déposée » dans la déclaration.
Rappels aux clients
Rappels WhatsApp · تذكير واتساب
Rappels avant l'échéance à J-15, J-10, J-5, J-2 et le jour même tant que le mois n'est pas déclaré ; message « en défaut » pour les mois non déclarés après l'échéance ; confirmation quand le mois est déclaré. « Envoyer » ouvre WhatsApp avec le message prêt : il reste à appuyer sur Envoyer dans WhatsApp. Chaque message demande au client de confirmer la réception : quand il répond (ou que vous voyez les coches bleues), cochez « Accusé reçu ». Ajoutez le numéro WhatsApp dans la fiche du client.
Envoyés par e-mail · les réponses arrivent dans votre boîte
Rappels e-mail · تذكير بالبريد الإلكتروني
Les mêmes rappels que WhatsApp (J-15, J-10, J-5, J-2, jour de l'échéance, mois en défaut, confirmation de déclaration), envoyés directement depuis votre compte Gmail connecté. Suivi : date d'envoi, puis « Réponse reçue » dès que le client répond (accusé de réception) — touchez « Vérifier les réponses ». Gmail n'indique pas si un e-mail a été lu sans réponse : vous pouvez cocher « Accusé reçu » à la main. Sans Gmail connecté, « Ouvrir dans ma messagerie » prépare l'e-mail dans votre application.
1. Importer les PDF
VentesCalcul par marge sur les achats
Ventes HT = achats HT × (1 + marge), pour chaque taux de TVA des achats. Recalculé dès que les achats changent.
VentesVentes forfaitaires
Achats depuis un classeur Excel
Fichier .xlsx, .xls, .ods ou .csv : une ligne par facture (date, n°, fournisseur, matricule, HT, taux ou TVA, timbre, TTC). Les colonnes sont reconnues d'après leurs titres. Classeur à plusieurs feuilles (Janvier, Février… ou 01-2026…) : chaque feuille est déclarée dans son mois. Sinon, chaque facture est rangée dans le mois de sa date (un mois déjà déclaré la laisse dans le mois ouvert) ; les factures déjà saisies ne sont pas ajoutées deux fois.
Les PDF scannés (images) sont lus page par page.
Factures scannées ou photographiées
Une facture par fichier, ou un seul PDF avec toutes les factures.
2. Vérifier les achats
Exemple
3. Vérifier les ventes
Exemple
Les lignes surlignées ont une TVA qui ne correspond pas à HT × taux (écart > 0,010 DT). Corrigez-les avant de déclarer.
4. Ajustements
5. Salaires depuis la déclaration CNSS
Exemple
Calcul par salarié : brut − CNSS salarié = imposable. Sur l'année (× 12) : abattement 10 % plafonné à 2 000 DT, déductions chef de famille 300 DT et 100 DT par enfant (4 au plus), puis barème IRPP 2025 (0 % jusqu'à 5 000, 15, 25, 30, 33, 36, 38, 40 %). CSS au taux saisi sur le revenu imposable, exonérée jusqu'à 5 000 DT. Le résultat annuel est divisé par 12. Cochez la situation de famille de chaque salarié.
6. Retenues à la source sur paiements
Retenue sur les factures d'achat
La retenue se calcule sur la base choisie ci-dessus : TTC timbre compris, ou HT + TVA sans le timbre (le fichier TEJ suit toujours la règle de TEJ : HT + TVA). Les factures dont ce montant atteint le seuil prennent d'office le taux par défaut ; celles en dessous sont sur « Non ». Choisissez le taux de chaque facture selon sa nature, ou « Non » si elle n'est pas payée ce mois ou pas soumise.
Fichier TEJ du mois (certificats de retenue)
Complétez une fois la fiche de chaque fournisseur soumis à retenue (nom et adresse en français, comme exigé par TEJ) : elle est gardée pour les mois suivants. Si l'e-mail ou le téléphone est inconnu, l'outil met adressemail.manquante@gmail.com et 00000000.
Voir le contenu du fichier
Rapport TEJ (retour après dépôt)
Déposez le rapport ou la capture d'écran reçus de tej.finances.gov.tn (PDF, image, texte), ou collez le message d'erreur. L'outil lit les erreurs et propose les corrections. Celles du dossier en cours (factures, locateur, déclarant) restent dans ce dossier ; celles qui sont des paramètres (fiche d'un fournisseur commun, code opération d'un taux, e-mail ou téléphone par défaut) sont aussi appliquées aux autres dossiers.
7. Déclaration TEJ des retenues
Fichier XML des certificats de retenue du mois, à déposer sur tej.finances.gov.tn. Les retenues viennent de l'étape 4.
Locateur (bailleur) · المسوّغ
Fiche gardée pour tous les mois. Le loyer du mois et son taux viennent de l'étape 4 (« Loyers bruts payés »). Nom et adresse en français, comme exigé par TEJ.
Déclaration
Calcul indicatif à vérifier avant dépôt sur Tej / la recette des finances. La TCL est calculée sur le chiffre d'affaires TTC local au taux saisi ; ajustez-le si certains produits relèvent d'un taux ou d'un plafond particulier.
Obligations annuelles · الالتزامات السنوية
Pour chaque exercice : 3 acomptes provisionnels, la déclaration annuelle (IS pour une personne morale, IRPP pour une personne physique) et la déclaration d'employeur. Les échéances, l'état et la quittance apparaissent aussi dans le suivi et le récapitulatif.
Récapitulatif annuel détaillé · الجملة
Seuls les mois enregistrés apparaissent. Cliquez sur un mois pour l'ouvrir.